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      生意社:市場看好冬儲預期 1月鐵礦或仍趨強運行
      2023-12-31 14:40:49 來源:生意社

      12月以來,鐵礦行情震蕩上行、趨強運行,據生意社鐵礦追蹤價格顯示,截至31日生意社鐵礦價格為1054元/噸,環比上漲5.42%,其中,在30日達到月內高點1054元/噸,在5日處于月內最低點為994.56元/噸,最高點與最低點相差幅度達到5.98%,具體如上圖。

      回顧鐵礦12月行情,鐵礦價格先漲后跌,隨后再度拉漲。生意社數據師認為分成兩個階段:其一是環保限制解除帶來補庫需求釋放,但隨后鐵礦基本面開始轉為供需兩弱趨勢,使得鐵礦走弱。12月初,隨著唐山解除環保限制,貿易商預期會帶動鋼廠補庫需求釋放,盼漲意愿強烈,疊加當時成材周度數據向好,下游成交好轉,造成投機商情緒越發活躍,所以鐵礦價格開始小幅拉漲;但是由于鐵礦價格高位運行導致鋼廠生產成本居高,從而造成鋼廠利潤虧損,從而導致12月鋼廠對鐵礦采購需求操作減少;而供應端,因為礦價高位,海外發運積極,庫存方面,隨著鋼廠采購操作減少,港口庫存量開始回升,逐漸累庫。整體來看,12月鐵礦基本面轉變為供強需弱局面,從而拉低礦價。

      其二,期貨價格大幅拉漲、疊加宏觀消息發酵,從而拉動現貨鐵礦價格上行。在整個12月當中,先是中央行降息預期,提振市場信心,使得黑色系整體上漲,期貨投機資金開始活躍,不斷拉漲期貨價格,加上鋼廠庫存偏低,盡管現今鋼廠利潤情況不斷惡化,但貿易商漲價意愿強勁,強勢挺價帶動港口現貨價格,鐵礦價格趨勢與鐵礦基本面形成背離。

      分析完12月礦價波動的原因后,來預測下24年1月礦價:

      庫存方面,截至29日,全國45個港口進口鐵礦庫存為11991.73萬噸,周環比增加104.97萬噸,月環比增加494.07萬噸;日均疏港量為298.14萬噸,周環比增加43.19萬噸;在港船舶數123條,周環比減少25條。12月以來鐵礦港口庫存情況如上圖;整個12月雖然海外鐵礦發運整體依舊寬松,但由于利潤情況不佳鋼廠檢修較多,鋼廠采購有所放緩明顯,所以港口庫存保持增長,維持累庫趨勢;12月海外發運增長、而需求因為鋼廠利潤虧損,開工積極不佳,基本面利空下,港口庫存或維持累庫趨勢。

      供應方面,截至25日,全球鐵礦石發運總量3529.9萬噸,環比增加234.1萬噸;澳洲巴西19港鐵礦發運總量2881.2萬噸,環比增加193.8萬噸。澳洲發運量2022.1萬噸,環比增加121.8萬噸,其中澳洲發往中國的量1731.2萬噸,環比增加187萬噸。巴西發運量859.1萬噸,環比增加72.1萬噸。12月鐵礦海外發運增長,主要在于現今鐵礦價格維持在高位運行,海外礦企發貨意愿積極,目前12月單周發運均值為3371.9萬噸,處于近三年絕對高位。根據往年季節性趨勢,1月份鐵礦發運量會出現環比下降,但鐵礦供應仍保持寬松局面,預計1月鐵礦供應仍維持寬松狀況運行。

      需求方面,從上述鋼廠開工、利潤以及鐵水產量對比圖來看,12月鋼廠利潤情況不斷惡化,因此鋼廠開工情況也有所縮減,主要在于現階段鐵礦等生產原料趨高不下,生產壓力較大;不過,臨近年底,鋼廠冬儲補庫需求會有所釋放,特別是鋼廠庫存倆偏低,貿易商看好需求持續性,1月鐵礦需求有好轉預期,具體情況需關注后期鋼廠利潤變化以及相關政策消息。

      市場方面,12月鋼材市場行情整體上行,下游鋼材成交有所好轉但無大幅釋放,市場觀望情緒居多。期貨方面,12月仍有銀行降息等利好政策落地,多數投機資金開始活躍,期貨行情偏強運行概率較大,短期投機操作增多,但宏觀消息影響的持續性難料,而鐵礦現貨基本面利空,與價格走勢背離。

      廢鋼方面,12月以來,廢鋼價格小幅上漲,偏強運行。12月鋼廠高爐開工有所下降,因為鋼廠利潤下降后,自發減產不斷,鐵礦價格趨高,因此鋼廠會適當增加廢鋼使用占比。而廢鋼資源相對緊缺,利好廢鋼價格,不過鋼廠煉鋼主流原料還是鐵礦石,廢鋼價格低位對于鐵礦需求會有一點影響,但程度不大。

      綜上所述,生意社數據師認為,1月鐵礦供強需弱基本面或有所轉變,基本面利空礦價。尤其是鋼廠利潤不佳,生產積極性不高,雖然鋼廠如今鐵礦庫存偏低,市場看好冬儲預期,但高位的礦價也擠壓鋼廠利潤,鋼廠多按需補庫,高位資源接受度一般;而1月鐵礦海外發運良好,鐵礦港口庫存或維持累庫趨勢,基本面限制鐵礦價格上行空間。不過,1月鐵礦需求有好轉預期,預計12月初鐵礦先跌后漲,趨強運行。

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